• Главная
  • Карта сайта
Не найдено

Що таке інструменти CFD і як їх торгувати на Форекс

  1. Де шукати СFD?
  2. Що таке CFD?
  3. Типи інструментів CFD
  4. Дивіденди на акції
  5. Плюси і мінуси CFD
  6. Які стратегії застосовувати для інвестиційного портфеля CFD?
  7. висновок

Привіт, шановні колеги форекс трейдери Привіт, шановні колеги форекс трейдери!

Валютний ринок Форекс цілком закономірно асоціюється з торгівлею валютними парами . Проте, децентралізація ринку дає свободу в плані вибору торгових активів і, відповідно, можливостей заробітку. Це істотна перевага, яка дозволяє заробляти на різниці цін інструментів найбільших біржових майданчиків, при цьому сильно знижуючи мінімальний поріг входу в "велику гру". Детальніше - в нашому сьогоднішньому матеріалі.

Де шукати СFD?

Де шукати СFD

Традиційно на ринку Форекс увагу трейдера звернуто на валютні пари. Однак, додаючи чергову пару, у вікні огляду ринку MetaTrader4 на очі потрапляє розділ символів з контрактами на різницю CFD.

Однак, додаючи чергову пару, у вікні огляду ринку   MetaTrader4   на очі потрапляє розділ символів з контрактами на різницю CFD

Опція відкриває доступ до довгого списку активів, зашифрованих під дивними значками, на зразок хештег Twitter. Це тікери - умовні позначення інструментів на світових біржових майданчиках.

Що таке CFD?

Триста років тому був заведений аукціонний порядок визначення ціни на сільгосптовари, за допомогою укладання угод при рівності попиту і пропозиції, що проводяться на спеціальному майданчику - біржі. Тепер це правило поширене на всі товари і сировину, цінні папери підприємств - акції та боргові зобов'язання (облігації).

Окремо стоїть ринок Форекс, який, будучи децентралізованим за своєю суттю, виключає маніпуляцію національними валютами країн. Валюти торгуються на міжнародному міжбанківському ринку без прив'язки до майданчика і не підлягають регулюванню, коли курс визначається загальносвітовим попитом і пропозицією.

Спекулянти XX століття ввели новий клас інструментів - похідні від біржових активів. Ф'ючерси і опціони на акції, фінансові інструменти і товари дозволили знизити витрати на комісійні виплати бірж, піти від податків і скористатися пліч-о- .

Плече, або leverage, дозволяє торгувати пакетом активу (100 акцій або 1000 облігацій і т.д.) за 10% відсотків від вартості. При цьому прибуток або збиток нараховується в розмірі 100%.

CFD (Contract For Difference) - це похідний контракт, відсоток вартості береться з пакета акцій (або будь-якого іншого активу, званим «базовий»), рівного 1 лоту . На відміну від ф'ючерсу, лот може дробитися подібно валютному до мінімального значення 0,01 лот.

Подібне ціноутворення - це пояснення виникнення контракту. Цінні папери підприємств США або Європи торгуються за ціною від десятків до сотень доларів США. Ціни ф'ючерсів і опціонів досягають вартості вживаного автомобіля. У дрібного інвестора є тільки один вихід - покупка однієї акції за ціною 5% від її вартості.

Контракти CFD - це позабіржова оферта між брокером і трейдером, в якій ціна покупки або продажу активу (зі списку брокера) приймається за нуль. Трейдер, який уклав контракт, вносить заставу (2 або 5% від ринкової вартості активу), усвідомлюючи, що при закритті позиції він або отримає прибуток при позитивному результаті торгівлі, або з рахунку спишеться збиток.

Типи інструментів CFD

Типи інструментів CFD

Позабіржові активи, до яких належать CFD, виписуються на будь-який тип базового активу, якщо умови ціноутворення і розрахунків будуть зрозумілі обом сторонам (продавцю і покупцю).

Як правило, затребувані CFD на акції відомих брендів . Котирування і коди інструментів (тікери) збігаються в торгових терміналах Форекс-брокерів і біржах, на яких звертаються ці папери, розміщені в ході IPO.

Кожна біржа має свій індекс, куди входять цінні папери «флагманів» економіки країни ( «блакитні фішки»), розрахований за методикою майданчика. Купівля або продаж індексу можлива за допомогою CFD контрактів. Значення індексу - відносне, вимірюється в процесі постійного перерахунку курсів акцій. Тому, базовим активом, що визначає вартість і розрахунок різниці для CFD, служить ф'ючерс на індекс.

Ф'ючерси енергоносіїв, а також облігації та валюту можна придбати як контракт CFD. Ширина пропозиції типу базових інструментів, що визначають контракти на різницю, обмежена пропозиціями світових бірж і фантазією брокера.

Дивіденди на акції

Дивіденди на акції

Якщо раніше на фондовому ринку акції купувалися в розрахунку на майбутнє зростання, виплата дивідендів не бралася до уваги. Успіхи і бізнес-досягнення окремих компаній дозволили забезпечити виплати акціонерам у вигляді дивідендів, що перевищують прибутковість банківських депозитів, що викликало спекулятивне зростання блакитних фішок, що купуються в «полюванні за дивідендами».

За підсумками кожного кварталу (періодичність встановлює збори акціонерів), підводячи підсумки фінансової діяльності, акціонерне товариство приймає рішення про виплату дивідендів.

Відсоток чистого прибутку, певний до виплати, сумарно ділиться на кількість акцій, після чого виноситься рішення про терміни виплати.

До початку зборів акціонерів проводиться «відсічення», терміни якої відомі заздалегідь. Спеціальна компанія-реєстратор враховує власників цінних паперів на момент відсічення, щоб в разі позитивного рішення направити суму дивідендів на їх рахунок.

Будь-набувач акції до моменту відсічення вправі розраховувати на суму квартальних (річних) виплат дивідендів.

Будь-набувач акції до моменту відсічення вправі розраховувати на суму квартальних (річних) виплат дивідендів

CFD, як і будь-які похідні контракти на акції (ф'ючерси та опціони), не мають права на виплату згідно із законом. брокер сам вирішує, як вчинити в цьому випадку, тому уважно читайте на сайті і текстах Договору умови виплат і нарахувань дивідендів.

Загальна практика таких виплат з боку Форекс-дилера така: якщо на момент відсічення клієнт перебував в продажах CFD на акції, сума дивідендів буде утримана з рахунку, і нарахована - якщо CFD на акції куплені.

Сума множиться на кількість акцій в специфікації CFD. 1 повний лот дорівнює 100 акціям. Дивіденд розраховується на одну акцію.

Після відсічення через якийсь час пройде голосування акціонерів та фінансові виплати. У торговому терміналі, на сайті брокера і в ЗМІ дати отсечек, зборів, розміри дивідендів, відомі заздалегідь результати публікуються за фактом.

Розмір дивідендів - очікування і реальність мають сильний вплив на вартість цінних паперів, викликаючи зростання або падіння ( «дивідендний геп »). Інвестори і спекулянти уважно відстежують інформацію, корпоративні новини в пошуках короткострокового гарантованого заробітку.

Акції, як правило, ростуть перед відсіченням і падають на факт виплати дивідендів. Чутки про високі виплати викликають тренди , але початківцю інвестору слід враховувати «зовнішній фон» - загальний підйом економіки, який може проігнорувати негативні новини .

Плюси і мінуси CFD

Плюси і мінуси CFD

  • Ідеально підходять «дрібному інвестору».

Вартість «входу» на світові біржі - від 5 000 доларів США. Мінімальна покупка становить від 10 акцій, максимальний плече 1 до 3, середня зміна курсу акцій близько 30% в рік. Форекс брокер дає інвестору доступ до ринку акцій з депозитом від 100 доларів і плечем, що доходить до 1 до 500.

  • Низькі трансакційні витрати.

Біржовий брокер при торгівлі акціями бере кошти за ведення рахунку, за депозитарій (зберігання та облік акцій, закріплених за трейдером), відсоток за ведення торговельного рахунку, комісію за кожну операцію. Якщо трейдер надумає продати акції, брокер виставить рахунок за користування кредитом.

  • Єдиний рахунок і термінал.

Акції торгуються на різних майданчиках. Біржовий брокер ділить рахунки з бірж і інструментам. Складність доступу на площадки через вимоги Регуляторів не дозволяє надати клієнтові все цікавлять біржі. Як наслідок, трейдеру доводиться ділити кошти, перераховуючи їх на різні рахунки для покупки валюти, акцій або опціонів, або ж відкривати рахунки у різних брокерів.

Торгові платформи у різних брокерів можуть відрізнятися, єдиного охоплення, як у Metatrader, на фондових ринках немає.

Негативні сторони CFD

  • Присутні як ризики проблем з дозвільною документацією (ліцензіями) Форекс брокера, так і ймовірність «лава»;
  • Інвестор, неправильно враховує «ефект плеча», схильний до ризику втрати всього розміру депозиту;
  • CFD не дає право власності, тому механізм і факт виплати дивідендів залежить від рішення брокера;

Секретні можливості торгівлі CFD, про які всі знають, але не звертають увагу

Якщо набридло зливати кошти на валютних парах, варто спробувати використовувати фондовий ринок акцій з передбачуваною дивідендною прибутковістю. Відкрийте графік S & P і оціните тренд, в основному йде в одну сторону:

Відкрийте графік S & P і оціните тренд, в основному йде в одну сторону:

Зростання акцій зумовлений механізмом ринку. Прийнявши за константу напрямок тренда, інвестору залишається правильно підібрати портфель акцій і диверсифікувати вкладення ( «розкласти яйця в різні кошики»).

Всі брокери Форекс надають доступ до CFD контрактами. Тому вибір компанії зводиться до вивчення рейтингів форумів і сайтів, ліцензій і відгуків, що дозволить забезпечити захист портфеля.

Увагу варто звернути на   Roboforex Stocks   , Брокер входить в топ-10 будь-яких рейтингів Форекс Увагу варто звернути на Roboforex Stocks , Брокер входить в топ-10 будь-яких рейтингів Форекс. Відмінність полягає в тому, що цей підрозділ Roboforex спеціально займається акціями. Якщо трейдер вирішив стати інвестором і отримувати дохід з ринку, навчитися відбору цінних паперів і правильній роботі на фондовому ринку за допомогою CFD, зробити це зручно в цій фірмі.

Які стратегії застосовувати для інвестиційного портфеля CFD?

Робота з CFD на акції відбувається в основному «від покупок», що ростуть тренди визначаються за допомогою ковзають середніх з налаштуванням періоду 50, 100 або 200.

Осцилятори (в основному MACD ) Використовуються в ролі фільтра, щоб не здійснювати операції на перекупленности, додаючи позицію, коли ринок перепроданий.

Надійність покупки CFD визначають по тактиці Олександра Елдера - « три екрану ». Широко застосовується торгівля від рівнів Мюррея або Демарк.

висновок

висновок

Якщо ви до цього не торгували CFD, як мінімум, не варто ігнорувати таку можливість. Біржові контракти надають набагато більше різноманітності ніж валютні пари, при цьому маючи унікальні закономірностями. Можливо, якраз таки з інструментів CFD ви зможете зібрати свій ідеальний торговельний портфель .

Тема на форумі

З повагою, Олексій Вергунов
TradeLikeaPro.ru

ru

Де шукати СFD?
Що таке CFD?
Де шукати СFD?
Що таке CFD?
Які стратегії застосовувати для інвестиційного портфеля CFD?
Новости
Провайдеры:
  • 08.09.2015

    Batyevka.NET предоставляет услуги доступа к сети Интернет на территории Соломенского района г. Киева.Наша миссия —... 
    Читать полностью

  • 08.09.2015
    IPNET

    Компания IPNET — это крупнейший оператор и технологический лидер на рынке телекоммуникаций Киева. Мы предоставляем... 
    Читать полностью

  • 08.09.2015
    Boryspil.Net

    Интернет-провайдер «Boryspil.net» начал свою работу в 2008 году и на данный момент является одним из крупнейших поставщиков... 
    Читать полностью

  • 08.09.2015
    4OKNET

    Наша компания работает в сфере телекоммуникационных услуг, а именно — предоставлении доступа в сеть интернет.Уже... 
    Читать полностью

  • 08.09.2015
    Телегруп

    ДП «Телегруп-Украина» – IT-компания с 15-летним опытом работы на рынке телекоммуникационных услуг, а также официальный... 
    Читать полностью

  • 08.09.2015
    Софтлинк

    Высокая скоростьМы являемся участником Украинского центра обмена трафиком (UA — IX) с включением 10 Гбит / сек... 
    Читать полностью