Опубліковано 09.12.2014 23:39 Переглядів: 89281

Ця стаття про те, як працювати з банківськими виписками в 1С: Бухгалтерія підприємства 8: як відобразити надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок та їх списання, а також як завантажити дані з клієнт-банку; які проводки повинні бути сформовані в програмі, і яке питання по роботі з банківськими документами найчастіше задають користувачі.

Отже, для того, щоб внести в програму дані про надходження грошей на розрахунковий необхідно перейти на вкладку "Банк і каса" і вибрати пункт "Банківські виписки".

Для того, щоб вручну ввести документ, необхідно в формі, що відкрилася натиснути на кнопку "Надходження".

Насамперед вибираємо вид операції, від нього залежить склад інших полів документа, в нашому випадку це буде "Оплата від покупця. Потім вибираємо організацію (якщо їх в базі кілька) і контрагента з довідника (при необхідності додаємо новий елемент). Поле" Рахунок платника "можна залишити незаповненим, а ось банківський рахунок організації потрібно вказати. Проставляємо суму платежу і додаємо в табличну частину інформацію про договір контрагента (також можна додати в довідник безпосередньо під час введення документа), вказуємо з авку ПДВ і перевіряємо рахунки обліку розрахунків та авансів, в нашому випадку це рахунки 62.01 і 62.02. Статтю руху грошових коштів вказувати бажано, але не обов'язково для проведення документа.

При проведенні документа в даному випадку використовується рахунок авансів - 62.02, тому що покупець здійснює передоплату, дані про реалізацію йому товарів або послуг ще не відображені в програмі.

Для відображення списання з розрахункового рахунку в формі банківської виписки потрібно натиснути кнопку "Списання". У формі документа також насамперед вибираємо вид операції та організацію. Ми будемо відображати перерахування передоплати постачальнику. Для цього вказуємо контрагента (вибираємо або додаємо нового), суму платежу, банківський рахунок організації, якщо він не заповнився автоматично.

У табличну частину додаємо окремий рядок для кожного договору, в нашому випадку договір буде один. Вибираємо статтю руху грошових коштів, ставку ПДВ; перевіряємо рахунки розрахунків і суму. Поле "Призначення платежу" заповнюється автоматично, але його можна підкоригувати вручну.

При проведенні документа формуються наступні руху по рахунках

Ще один приклад списання грошових коштів з розрахункового рахунку з іншим видом операції детально розглянутий в статті Витрати на послуги банку - як відобразити в 1С .

Також можна завантажити виписку з "Банк-клієнта", даний спосіб описаний в статті Завантаження виписки з Банк-клієнта в 1С: Бухгалтерію - як налаштувати?

Після того, як дані завантажені, я б рекомендувала звірити залишок на кінець дня по виписці, можливо, в деяких із завантажених документів потрібно буде зайти, підкоригувати рахунки обліку або інші поля і провести їх. Наприклад, для списання грошових коштів на перерахування зарплати в документах необхідно вибрати відповідні відомості на виплату.

Ще одне питання, про яке мені хотілося б розповісти - це друковані форми платіжних доручень. На жаль, документ "Списання з розрахункового рахунку" не можна вивести на друк. Для цих цілей призначений інший документ - "Платіжне доручення", який також можна знайти на вкладці "Банк і каса" або створити з документа списання, клацнувши на посилання "Ввести платіжне доручення" в нижній частині форми.

У тому випадку, якщо у вас залишилися питання по роботі з банківськими виписками в 1С, то ви можете задати їх у коментарях до статті.

А якщо вам потрібно більше інформації про роботу в 1С: Бухгалтерія підприємства 8, то ви можете безкоштовно отримати нашу книгу по засланні .

Сподобалася стаття? Підпишіться на розсилку нових матеріалів

Наші навчальні курси і вебінари

Відгуки наших клієнтів

Додати коментар